负责库存现金管理, 费用报销及按规定办理款项收付业务负责管理银行账户、转账支票与票据、回单建立健全出纳各种帐目、及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制银行余额调节表，对异常的未达帐项进行问题说明与追踪编制并报送公司资金收支平衡计划表计算应收账款清单，分析并调整应收账目交易数据差异协助部门经理办理银行贷款和还款手续、贷款卡年审工作完成上级领导临时交办的其他任务薪资待遇面议、包工作餐、单休
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